会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1081504.04 | 8270176.78 | 9863245.65 |
| 保证金 | 5650011.30 | 7686447.84 | 3974167.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4843051.59 | 9475572.12 | 7375184.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9907818.63 | 4008186.28 | 359232.95 |
| 应收申购款 | NaN | 10000.00 | 68228790.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 579635101.07 | 871385001.81 | 890755682.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 482483.56 | 753357.26 | 680487.62 |
| 应付基金托管费 | 96496.68 | 150671.43 | 136097.53 |
| 应付交易清算款 | 8522569.63 | NaN | 9500594.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 246895.30 | 276498.74 | 190112.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9535332.69 | 1434936.05 | 10837669.50 |
| 基金单位总额 | 415650328.75 | 637059992.46 | 648776318.12 |
| 未分配收益 | 154449439.63 | 232890073.30 | 231141695.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 570099768.38 | 869950065.76 | 879918013.18 |
| 基金单位发行总份额 | 415650328.75 | 637059992.46 | 648776318.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 清算备付金 | 5517483.98 | 7520793.05 | 3865035.54 |
| 买入返售证券 | 9100000.00 | NaN | 135900349.85 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 579635101.07 | 871385001.81 | 890755682.68 |
| 基金持有人权益合计 | 570099768.38 | 869950065.76 | 879918013.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93452.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4355.27 | 8201.70 | 8649.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 106545.60 | 40159.81 |
| 股票投资市值 | 205555715.51 | 228238424.09 | 292227812.35 |
| 债券投资市值 | 343497000.00 | 613696194.70 | 372826900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
