会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 54654978.74 | 172578027.69 | 180512605.84 |
保证金 | 1768006.25 | 3691440.95 | 1768664.67 |
应收股利 | NaN | 182663.31 | NaN |
应收利息 | 1147483.84 | 544281.14 | 1907008.79 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 323913.63 | NaN |
应收申购款 | NaN | 14015443.73 | 2347436.15 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1583407355.95 | 1841945284.48 | 1841139795.58 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1941662.96 | 2200219.86 | 2217504.85 |
应付基金托管费 | 323610.51 | 366703.32 | 369584.15 |
应付交易清算款 | 7880059.69 | 3857030.16 | 18203274.87 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 727466.16 | 510139.12 | 823310.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11264523.95 | 22870518.71 | 43996122.49 |
基金单位总额 | 726517380.29 | 648397388.05 | 805735822.54 |
未分配收益 | 845625451.71 | 1170677377.72 | 991407850.55 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1572142832.00 | 1819074765.77 | 1797143673.09 |
基金单位发行总份额 | 726517380.29 | 648397388.05 | 805735822.54 |
每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.74 | 2.19 |
清算备付金 | 1337072.08 | 3436331.50 | 1432324.18 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1583407355.95 | 1841945284.48 | 1841139795.58 |
基金持有人权益合计 | 1572142832.00 | 1819074765.77 | 1797143673.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 212000.00 | 114946.82 | 236319.12 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 15641370.95 | 21943919.81 |
股票投资市值 | 1475821887.12 | 1600579514.03 | 1604394080.13 |
债券投资市值 | 50015000.00 | 50030000.00 | 50210000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |