会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34919711.00 | 12198046.54 | 2488790.87 |
| 保证金 | 20071688.94 | 165636.69 | 288422.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1618144.00 | 3623930.53 | 3170273.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 268944.94 | 221050.18 |
| 应收申购款 | 10.86 | 159.79 | 169.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 479454327.57 | 596874769.99 | 650200520.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 223188.51 | 262540.98 | 344494.20 |
| 应付基金托管费 | 37198.13 | 43756.83 | 57415.70 |
| 应付交易清算款 | 30252380.44 | 7063228.48 | 170.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36681.75 | 40003.25 | 154070.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30767719.88 | 7527192.07 | 823587.06 |
| 基金单位总额 | 348994062.89 | 461721590.68 | 525770450.71 |
| 未分配收益 | 99692544.80 | 127625987.24 | 123606482.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 448686607.69 | 589347577.92 | 649376933.63 |
| 基金单位发行总份额 | 348994062.89 | 461721590.68 | 525770450.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.28 | 1.24 |
| 清算备付金 | 20026305.42 | 14871.23 | 17614.76 |
| 买入返售证券 | 30000000.00 | 7700000.00 | 32040134.57 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 479454327.57 | 596874769.99 | 650200520.69 |
| 基金持有人权益合计 | 448686607.69 | 589347577.92 | 649376933.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99187.87 | 140001.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18235.34 | 13860.58 | 8273.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 35.71 | 4614.08 | 119161.76 |
| 股票投资市值 | 132447772.77 | 143540051.50 | 183083680.16 |
| 债券投资市值 | 260397000.00 | 429378000.00 | 428908000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
