会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1037970.96 | 988230.33 | 913099.04 |
| 保证金 | 7304477.86 | 2982714.06 | 7025430.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8717012.18 | 9210310.46 | 9622707.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 769750461.00 | 648054254.85 | 619340236.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 134309.88 | 129850.71 | 135999.04 |
| 应付基金托管费 | 44769.95 | 43283.59 | 45333.00 |
| 应付交易清算款 | 123837.95 | 8224.20 | 819.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24725.58 | 10882.15 | 16399.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 132283.08 | 14307.30 | 31564.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 253204626.84 | 120682604.80 | 82174526.79 |
| 基金单位总额 | 510016780.54 | 510017086.44 | 509999400.04 |
| 未分配收益 | 6529053.62 | 17354563.61 | 27166309.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 516545834.16 | 527371650.05 | 537165709.86 |
| 基金单位发行总份额 | 510016780.54 | 510017086.44 | 509999400.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 清算备付金 | 7275600.84 | 2980401.53 | 7003691.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 769750461.00 | 648054254.85 | 619340236.65 |
| 基金持有人权益合计 | 516545834.16 | 527371650.05 | 537165709.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 94219.55 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29755.45 | 42112.36 | 64731.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 752691000.00 | 634873000.00 | 601779000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
