会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12212877.70 | 48649746.05 | 1685370.41 |
| 保证金 | 45261206.12 | 16765863.35 | 5507591.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2665573.35 | 1182409.71 | 742585.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5646893.14 | NaN | 1060481.61 |
| 应收申购款 | 567413.50 | 1291572.85 | 103177.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1514833566.31 | 702632778.46 | 248357011.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 675110.39 | 292906.43 | 112653.73 |
| 应付基金托管费 | 192888.70 | 83687.53 | 32186.76 |
| 应付交易清算款 | 3361863.45 | 23772515.18 | 365641.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3430633.12 | 883451.03 | 270576.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -150487.41 | NaN | -21079.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 360191200.44 | 196754658.41 | 68420060.65 |
| 基金单位总额 | 701873578.52 | 342780540.08 | 132503848.62 |
| 未分配收益 | 452768787.35 | 163097579.97 | 47433102.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1154642365.87 | 505878120.05 | 179936951.14 |
| 基金单位发行总份额 | 701873578.52 | 342780540.08 | 132503848.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.47 | 1.35 |
| 清算备付金 | 44524509.63 | 16624699.61 | 5472555.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1514833566.31 | 702632778.46 | 248357011.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1154642365.87 | 505878120.05 | 179936951.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196585.49 | 92298.57 | 188832.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7294.11 | 3130.70 | 1643.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6286960.84 | 16543147.69 | 13429389.85 |
| 股票投资市值 | 462453383.11 | 186855857.90 | 51882223.98 |
| 债券投资市值 | 986026219.39 | 447887328.60 | 187375581.28 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
