会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1941869.38 | 1187244.56 | 1397192.97 |
| 保证金 | 141123.28 | 98895.51 | 33496.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -1498.68 | 208.78 | 166.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2548052.44 | 755838.39 | 1483942.05 |
| 应收申购款 | 235485.50 | 46020.76 | 56888.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18552627.28 | 14652198.82 | 16966562.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18104.48 | 14013.55 | 20919.92 |
| 应付基金托管费 | 3017.41 | 2335.59 | 3486.66 |
| 应付交易清算款 | 2544405.70 | 534619.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 114193.04 | 26824.91 | 18200.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3015228.55 | 1319189.84 | 1935184.35 |
| 基金单位总额 | 13977043.15 | 10150780.07 | 11321486.83 |
| 未分配收益 | 1560355.58 | 3182228.91 | 3709891.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15537398.73 | 13333008.98 | 15031378.62 |
| 基金单位发行总份额 | 13977043.15 | 10150780.07 | 11321486.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.31 | 1.33 |
| 清算备付金 | 116614.97 | 92195.19 | 28128.79 |
| 买入返售证券 | 2300000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18552627.28 | 14652198.82 | 16966562.97 |
| 基金持有人权益合计 | 15537398.73 | 13333008.98 | 15031378.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30154.94 | 15160.82 | 120758.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 305352.98 | 726235.75 | 1771818.52 |
| 股票投资市值 | 11386595.36 | 12557269.02 | 13958576.65 |
| 债券投资市值 | 1000.00 | 6721.80 | 36300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
