会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7403277.23 | 9675030.82 | 27885895.04 |
| 保证金 | 28898049.75 | 57003182.32 | 61847564.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 266429.18 | 1544490.85 | 1139230.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1542055.79 | 213238.57 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 231024833.11 | 656244782.37 | 525726478.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 295111.81 | 539679.44 | 823443.55 |
| 应付基金托管费 | 73777.96 | 134919.85 | 96114.95 |
| 应付交易清算款 | 3586460.73 | 927238.38 | 16135920.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1268669.22 | 1686707.87 | 419892.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 16056.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5449421.58 | 3499879.73 | 39755054.37 |
| 基金单位总额 | 185379494.39 | 538597371.56 | 407641712.67 |
| 未分配收益 | 40195917.14 | 114147531.08 | 78329711.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 225575411.53 | 652744902.64 | 485971424.57 |
| 基金单位发行总份额 | 185379494.39 | 538597371.56 | 407641712.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.21 | 1.19 |
| 清算备付金 | 10390693.69 | 18232732.33 | 20869846.96 |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | 76000000.00 | 25000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 231024833.11 | 656244782.37 | 525726478.94 |
| 基金持有人权益合计 | 225575411.53 | 652744902.64 | 485971424.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20.82 | NaN | 0.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 163425732.06 | 356897744.62 | 361034604.16 |
| 债券投资市值 | 21031344.89 | 153582277.97 | 48605945.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
