会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1130607.75 | 1674338.82 | 2802318.93 |
| 保证金 | 62742.10 | 61787.65 | 6077521.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30223152.08 | 36420574.75 | 37931885.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3010.96 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2069970512.89 | 2528795701.22 | 2060740225.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 526238.52 | 503213.31 | 521251.21 |
| 应付基金托管费 | 175412.87 | 167737.77 | 173750.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9506.21 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30389.78 | 33155.11 | 34014.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 102267.13 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 922004.12 | 499876888.10 | 965376.51 |
| 基金单位总额 | 1980982613.56 | 1980982488.38 | 1980955302.22 |
| 未分配收益 | 88065895.21 | 47936324.74 | 78819547.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2069048508.77 | 2028918813.12 | 2059774849.32 |
| 基金单位发行总份额 | 1980982613.56 | 1980982488.38 | 1980955302.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 6019047.63 |
| 买入返售证券 | 5000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2069970512.89 | 2528795701.22 | 2060740225.83 |
| 基金持有人权益合计 | 2069048508.77 | 2028918813.12 | 2059774849.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185000.00 | 91739.91 | 185000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4962.95 | 19740.00 | 51360.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 58.14 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2033551000.00 | 2490639000.00 | 2013928500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
