会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 401178095.92 | 1081823977.18 | 591640946.56 |
| 保证金 | 51272813.70 | 255687618.84 | 78481604.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53766.37 | 125625.77 | 77045.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11576021.52 | NaN | 77858786.21 |
| 应收申购款 | 2783651.08 | 11046006.71 | 17701267.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5629691880.31 | 9737376407.27 | 9138709028.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7136315.47 | 11714080.91 | 11017909.67 |
| 应付基金托管费 | 1189385.88 | 1952346.80 | 1836318.26 |
| 应付交易清算款 | 6573266.48 | 56086070.38 | 83843807.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5555054.02 | 4596705.57 | 4632463.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27279250.39 | 181387474.25 | 197355522.76 |
| 基金单位总额 | 2597039905.57 | 3944589878.72 | 4127436187.54 |
| 未分配收益 | 3005372724.35 | 5611399054.30 | 4813917318.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5602412629.92 | 9555988933.02 | 8941353505.89 |
| 基金单位发行总份额 | 2597039905.57 | 3944589878.72 | 4127436187.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.17 | 2.43 | 2.18 |
| 清算备付金 | 50053279.61 | 252746289.95 | 70228225.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5629691880.31 | 9737376407.27 | 9138709028.65 |
| 基金持有人权益合计 | 5602412629.92 | 9555988933.02 | 8941353505.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 108651.97 | 407672.00 | 369110.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5666553.16 | 105365975.95 | 94398192.19 |
| 股票投资市值 | 5162827531.72 | 8388693178.77 | 8372949378.87 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
