会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9731834.32 | 9186933.78 | 6198797.20 |
| 保证金 | 5393067.68 | 3286749.15 | 3477393.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8318418.12 | 9257772.84 | 7335568.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8314192.29 | 3702229.64 |
| 应收申购款 | 3108504.05 | 179754.76 | 104408.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1229509749.09 | 667342570.26 | 1121654463.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 638227.30 | 442632.70 | 756437.75 |
| 应付基金托管费 | 159556.81 | 110658.15 | 189109.41 |
| 应付交易清算款 | 911645.98 | 6027108.05 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 537442.37 | 312422.31 | 306325.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3695247.25 | 8183641.28 | 5908292.16 |
| 基金单位总额 | 891540823.29 | 491787355.91 | 867243534.74 |
| 未分配收益 | 334273678.55 | 167371573.07 | 248502636.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1225814501.84 | 659158928.98 | 1115746171.36 |
| 基金单位发行总份额 | 891540823.29 | 491787355.91 | 867243534.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.34 | 1.29 |
| 清算备付金 | 5263279.93 | 3121477.53 | 3367772.79 |
| 买入返售证券 | 117500000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1229509749.09 | 667342570.26 | 1121654463.52 |
| 基金持有人权益合计 | 1225814501.84 | 659158928.98 | 1115746171.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60158.63 | 95088.25 | 182364.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9306.88 | 7181.66 | 19612.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1378909.28 | 1188550.16 | 1454442.15 |
| 股票投资市值 | 272364233.14 | 136063552.44 | 284665575.93 |
| 债券投资市值 | 813093691.78 | 501053615.00 | 816170490.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
