会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 100821.73 | 205717.89 | 595247.40 |
| 保证金 | 30135.10 | 23685.99 | 6146.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34776.20 | 21557.04 | 76767.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13085.74 | 15140.38 | NaN |
| 应收申购款 | 2920.67 | 730.52 | 4113.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4179109.64 | 2083437.52 | 4494951.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2299.62 | 1189.06 | 2561.18 |
| 应付基金托管费 | 657.05 | 339.71 | 731.75 |
| 应付交易清算款 | 12986.32 | 117779.86 | 25666.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1429.30 | 579.17 | 2512.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 29.37 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 230689.10 | 135081.95 | 111577.92 |
| 基金单位总额 | 3385011.40 | 1785969.12 | 3956616.51 |
| 未分配收益 | 563409.14 | 162386.45 | 426756.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3948420.54 | 1948355.57 | 4383373.37 |
| 基金单位发行总份额 | 3385011.40 | 1785969.12 | 3956616.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.08 | 1.10 |
| 清算备付金 | 29531.81 | 22721.33 | 5440.88 |
| 买入返售证券 | 40000.00 | 130000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4179109.64 | 2083437.52 | 4494951.29 |
| 基金持有人权益合计 | 3948420.54 | 1948355.57 | 4383373.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 12800.06 | 9764.06 | 14976.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 39.03 | 5.34 | 14.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 311.16 | 5246.88 | 64921.35 |
| 股票投资市值 | 643822.00 | 38416.60 | 186346.00 |
| 债券投资市值 | 3313548.20 | 1648189.10 | 3626331.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
