会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21446972.28 | 36008992.12 | 37316115.73 |
| 保证金 | 603055.10 | 614625.88 | 620012.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3262.74 | 7805.29 | 9967.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3375989.94 | NaN |
| 应收申购款 | 10622.06 | 3182.22 | 3794.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 217001295.17 | 235544955.05 | 235713737.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 284908.85 | 287963.35 | 287930.16 |
| 应付基金托管费 | 47484.79 | 47993.90 | 47988.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 998481.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 183172.78 | 182738.58 | 234405.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 671658.92 | 786336.85 | 1749180.30 |
| 基金单位总额 | 138651257.96 | 138853521.68 | 138829286.45 |
| 未分配收益 | 77678378.29 | 95905096.52 | 95135271.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 216329636.25 | 234758618.20 | 233964557.61 |
| 基金单位发行总份额 | 138651257.96 | 138853521.68 | 138829286.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.69 | 1.69 |
| 清算备付金 | 489086.53 | 487259.34 | 477929.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 217001295.17 | 235544955.05 | 235713737.91 |
| 基金持有人权益合计 | 216329636.25 | 234758618.20 | 233964557.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 156000.00 | 264310.03 | 180000.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 92.50 | 3330.99 | 372.05 |
| 股票投资市值 | 194937382.99 | 192936359.60 | 197674848.05 |
| 债券投资市值 | NaN | 2598000.00 | 89000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
