会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 421434825.62 | 666460542.67 | 394416138.67 |
保证金 | 812748.95 | 113558796.18 | 81729091.02 |
应收股利 | NaN | 10220005.01 | 1112905.62 |
应收利息 | 58527.62 | 841668.41 | 1237894.98 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 74462.40 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 58361492.78 | 20293190.62 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6515888820.44 | 9131722869.96 | 4662204612.02 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 8724233.46 | 11157834.34 | 4516623.80 |
应付基金托管费 | 1454038.91 | 1859639.05 | 752770.62 |
应付交易清算款 | 14267.94 | 439.72 | 147816579.03 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1192257.30 | 1494514.02 | 1482487.26 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11644797.61 | 54779341.36 | 169841358.00 |
基金单位总额 | 3055328686.45 | 4044116020.92 | 2162387078.41 |
未分配收益 | 3448915336.38 | 5032827507.68 | 2329976175.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6504244022.83 | 9076943528.60 | 4492363254.02 |
基金单位发行总份额 | 3055328686.45 | 4044116020.92 | 2162387078.41 |
每份基金单位资产净值 | 2.13 | 2.24 | 2.08 |
清算备付金 | 97910.63 | 111820343.75 | 63146701.17 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6515888820.44 | 9131722869.96 | 4662204612.02 |
基金持有人权益合计 | 6504244022.83 | 9076943528.60 | 4492363254.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 260000.00 | 193944.43 | 237133.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 43.40 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 40072969.80 | 15035720.85 |
股票投资市值 | 6076851255.85 | 8244717364.91 | 4078610112.55 |
债券投资市值 | 16657000.00 | 37563000.00 | 84805278.56 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |