会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26989336.11 | 18056591.45 | 6623731.58 |
| 保证金 | 78507.89 | 131536.82 | 185935.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3009.56 | 2168.80 | 1416.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 926135.47 | 1274409.85 | 989240.63 |
| 应收申购款 | 3102242.33 | 1282203.27 | 260371.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 249315202.25 | 238374329.83 | 101481878.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 284159.92 | 252957.74 | 138441.81 |
| 应付基金托管费 | 47359.97 | 42159.61 | 23073.65 |
| 应付交易清算款 | 386786.39 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 231584.98 | 234161.26 | 168342.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1955788.90 | 3135555.06 | 1170107.63 |
| 基金单位总额 | 112848807.38 | 125272745.96 | 68020565.90 |
| 未分配收益 | 134510605.97 | 109966028.81 | 32291205.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 247359413.35 | 235238774.77 | 100311771.32 |
| 基金单位发行总份额 | 112848807.38 | 125272745.96 | 68020565.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.15 | 1.84 | 1.45 |
| 清算备付金 | NaN | 62802.29 | 148243.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 249315202.25 | 238374329.83 | 101481878.95 |
| 基金持有人权益合计 | 247359413.35 | 235238774.77 | 100311771.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160616.77 | 102521.88 | 160938.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.77 | 1.97 | 11.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 807779.85 | 2476536.36 | 657992.42 |
| 股票投资市值 | 218215970.89 | 217332819.64 | 92047199.00 |
| 债券投资市值 | NaN | 294600.00 | 1373984.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
