会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1418862.80 | 2257271.01 | 2395780.25 |
| 保证金 | 10718.27 | 11147.73 | 44404.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 156.88 | 234.29 | 643.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 28293.16 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 307692.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5471935.95 | 8831671.03 | 11392738.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7082.33 | 11223.72 | 14926.40 |
| 应付基金托管费 | 708.20 | 1122.37 | 1492.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 152.02 | 287.26 | 4609.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12942.55 | 15113.05 | 307392.54 |
| 基金单位总额 | 2650613.16 | 3653402.10 | 4765149.81 |
| 未分配收益 | 2808380.24 | 5163155.88 | 6320196.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5458993.40 | 8816557.98 | 11085346.01 |
| 基金单位发行总份额 | 2650613.16 | 3653402.10 | 4765149.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.06 | 2.41 | 2.33 |
| 清算备付金 | 8184.11 | 3477.18 | 38755.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5471935.95 | 8831671.03 | 11392738.55 |
| 基金持有人权益合计 | 5458993.40 | 8816557.98 | 11085346.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 5000.00 | 2479.70 | 3087.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 7.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 283268.54 |
| 股票投资市值 | 4042198.00 | 6563018.00 | 8310245.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 305680.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
