富国新优选定开混合C(005257)
富国新优选定开混合C(005257)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
19年中期 |
18年年度 |
18年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41176489.57 | 596923.80 | 120088992.32 |
| 保证金 | 182761.01 | 2138501.87 | 3386851.80 |
| 应收股利 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 68956.73 | 2472231.56 | 2362344.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 0.00 | 16479.20 |
| 应收申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 60675589.31 | 167211656.47 | 241777773.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39428.53 | 113750.65 | 158339.66 |
| 应付基金托管费 | 9857.13 | 28437.66 | 39584.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | 0.00 | 12201.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7722.65 | 36257.67 | 60825.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 142086.26 | 358687.45 | 378284.20 |
| 基金单位总额 | 60199590.03 | 171093912.75 | 244411664.00 |
| 未分配收益 | 333913.02 | -4240943.73 | -3012174.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60533503.05 | 166852969.02 | 241399489.41 |
| 基金单位发行总份额 | 60199590.03 | 171093912.75 | 244411664.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| 清算备付金 | 170000.00 | 2115404.13 | 3339257.54 |
| 买入返售证券 | NaN | 17000000.00 | 62900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 60675589.31 | 167211656.47 | 241777773.61 |
| 基金持有人权益合计 | 60533503.05 | 166852969.02 | 241399489.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74795.19 | 160000.00 | 76834.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17.63 | 1129.09 | 1661.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 10534171.00 | 11549029.64 | 8078570.82 |
| 债券投资市值 | 8713211.00 | 133454969.60 | 44944535.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
