会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3875619.11 | 5703552.60 | 3119652.32 |
| 保证金 | 385947.86 | 787408.04 | 115171.04 |
| 应收股利 | 3948.00 | 296231.41 | 9125.16 |
| 应收利息 | 807.27 | 1170.51 | 727.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 270390.69 | 500111.35 |
| 应收申购款 | NaN | 8277.07 | 1879.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 44019677.27 | 79457164.08 | 41927951.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57740.14 | 95726.70 | 54852.08 |
| 应付基金托管费 | 9623.34 | 15954.46 | 9142.02 |
| 应付交易清算款 | 8.34 | 15.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11212.63 | 23966.76 | 18999.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 334413.81 | 1517963.36 | 735177.70 |
| 基金单位总额 | 39286240.28 | 55308170.96 | 32221869.97 |
| 未分配收益 | 4399023.18 | 22631029.76 | 8970903.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 43685263.46 | 77939200.72 | 41192773.34 |
| 基金单位发行总份额 | 39286240.28 | 55308170.96 | 32221869.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.41 | 1.28 |
| 清算备付金 | 366114.89 | 670710.44 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 44019677.27 | 79457164.08 | 41927951.04 |
| 基金持有人权益合计 | 43685263.46 | 77939200.72 | 41192773.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140432.22 | 55778.36 | 180041.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 100.28 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 115158.33 | 1326521.28 | 472143.39 |
| 股票投资市值 | 39753355.03 | 72390133.76 | 38181284.08 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
