会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 22530310.68 | 30016658.67 | 33709914.90 |
保证金 | 1000145.81 | 846653.90 | 5382346.73 |
应收股利 | NaN | 12.00 | NaN |
应收利息 | 3758.92 | 3065.59 | 5033.05 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 340746.61 | NaN |
应收申购款 | NaN | 95676.37 | 112963.94 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 286505133.50 | 343495580.34 | 364035604.80 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 376276.89 | 401806.36 | 439426.24 |
应付基金托管费 | 62712.84 | 66967.71 | 73237.70 |
应付交易清算款 | 1.01 | 2.07 | 3399546.20 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 459130.25 | 534127.57 | 866953.43 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1068120.99 | 2344022.97 | 5971567.97 |
基金单位总额 | 150529439.85 | 163174611.22 | 205284159.42 |
未分配收益 | 134907572.66 | 177976946.15 | 152779877.41 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 285437012.51 | 341151557.37 | 358064036.83 |
基金单位发行总份额 | 150529439.85 | 163174611.22 | 205284159.42 |
每份基金单位资产净值 | 1.90 | 2.09 | 1.74 |
清算备付金 | 878244.88 | 694853.09 | 4613841.35 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 286505133.50 | 343495580.34 | 364035604.80 |
基金持有人权益合计 | 285437012.51 | 341151557.37 | 358064036.83 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 86082.43 | 170412.97 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.11 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 1255036.83 | 1021991.32 |
股票投资市值 | 262970918.09 | 312192767.20 | 324825346.18 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |