会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 553828.24 | 653364.47 | 666912.90 |
| 保证金 | 11579.04 | 7468.52 | 113305.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 81.89 | 73.20 | 132.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2779111.17 | 3656937.98 | 7644442.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3828.15 | 4514.80 | 9448.94 |
| 应付基金托管费 | 382.79 | 451.50 | 944.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1404.04 | 890.79 | 11509.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11548.70 | 62739.02 | 81903.20 |
| 基金单位总额 | 2922615.60 | 3246526.39 | 6917489.03 |
| 未分配收益 | -155053.13 | 347672.57 | 645050.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2767562.47 | 3594198.96 | 7562539.38 |
| 基金单位发行总份额 | 2922615.60 | 3246526.39 | 6917489.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 1.11 | 1.09 |
| 清算备付金 | 8746.10 | 3287.66 | 89502.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2779111.17 | 3656937.98 | 7644442.58 |
| 基金持有人权益合计 | 2767562.47 | 3594198.96 | 7562539.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 5000.00 | 2479.70 | 60000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 933.72 | 54402.23 | NaN |
| 股票投资市值 | 2213622.00 | 2996031.79 | 6864092.28 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
