会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15545818.29 | 3523661.61 | 6978040.62 |
| 保证金 | 1809236.27 | 2418592.78 | 1576566.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 845218.73 | 949765.16 | 632610.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2171472.50 | 4951780.75 |
| 应收申购款 | 345514.32 | 108448.84 | 31502.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 475217803.05 | 388501173.08 | 303314515.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 256855.32 | 191405.77 | 137303.73 |
| 应付基金托管费 | 73387.23 | 54687.36 | 39229.64 |
| 应付交易清算款 | 14030565.19 | 5045311.50 | 4794451.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43742.97 | 32378.41 | 17957.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9038.87 | 10808.06 | -1970.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29730521.96 | 64558734.65 | 27571851.36 |
| 基金单位总额 | 264993603.79 | 226386097.53 | 199812665.69 |
| 未分配收益 | 180493677.30 | 97556340.90 | 75929998.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 445487281.09 | 323942438.43 | 275742664.27 |
| 基金单位发行总份额 | 264993603.79 | 226386097.53 | 199812665.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.43 | 1.38 |
| 清算备付金 | 1772229.44 | 2385450.43 | 1551033.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 475217803.05 | 388501173.08 | 303314515.63 |
| 基金持有人权益合计 | 445487281.09 | 323942438.43 | 275742664.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180098.19 | 89344.07 | 140871.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3351.89 | 3352.32 | 1756.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 151560.04 | 131447.16 | 442251.82 |
| 股票投资市值 | 55832642.50 | 36500948.40 | 37378424.96 |
| 债券投资市值 | 400839372.94 | 342828283.79 | 251765589.93 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
