会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43717815.37 | 33229459.68 | 63296560.58 |
| 保证金 | 1156321.45 | 899993.01 | 2076214.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1005732.69 | 265354.32 | 9202.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 334318.09 | 696579.49 |
| 应收申购款 | 235879.23 | 286770.18 | 1236711.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 778686147.48 | 650695462.73 | 879139320.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 917137.16 | 786216.21 | 1139439.32 |
| 应付基金托管费 | 122284.96 | 104828.80 | 151925.26 |
| 应付交易清算款 | 4252260.72 | 4509205.53 | 450790.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 488591.04 | 308733.06 | 763524.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6588368.07 | 9478219.98 | 10152325.76 |
| 基金单位总额 | 369970041.23 | 357967710.93 | 511110665.03 |
| 未分配收益 | 402127738.18 | 283249531.82 | 357876329.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 772097779.41 | 641217242.75 | 868986994.93 |
| 基金单位发行总份额 | 369970041.23 | 357967710.93 | 511110665.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.09 | 1.80 | 1.70 |
| 清算备付金 | 997303.86 | 683016.03 | 1784937.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 778686147.48 | 650695462.73 | 879139320.69 |
| 基金持有人权益合计 | 772097779.41 | 641217242.75 | 868986994.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188105.75 | 110068.17 | 216964.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.34 | 9.64 | 23.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 577557.78 | 3621338.35 | 7371757.69 |
| 股票投资市值 | 688185661.54 | 602573784.13 | 808737248.96 |
| 债券投资市值 | 44384737.20 | 13105783.32 | 3086803.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
