会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2585047.48 | 1369895.92 | 1209549.04 |
| 保证金 | 63392.59 | 78148.82 | 81611.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 484.67 | 297.31 | 316.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 980963.17 | 40866.53 | 70940.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30703258.29 | 13670840.45 | 14272225.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17947.59 | 11120.62 | 11806.37 |
| 应付基金托管费 | 1794.76 | 1112.03 | 1180.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31625.22 | 35824.56 | 32626.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 704633.97 | 163001.05 | 303007.43 |
| 基金单位总额 | 30744701.63 | 18638603.70 | 20794194.56 |
| 未分配收益 | -746077.31 | -5130764.30 | -6824976.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29998624.32 | 13507839.40 | 13969218.04 |
| 基金单位发行总份额 | 30744701.63 | 18638603.70 | 20794194.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 0.72 | 0.96 |
| 清算备付金 | 58108.93 | 72667.89 | 78232.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30703258.29 | 13670840.45 | 14272225.47 |
| 基金持有人权益合计 | 29998624.32 | 13507839.40 | 13969218.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 25039.08 | 35428.53 | 140002.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 625689.71 | 78254.46 | 115648.88 |
| 股票投资市值 | 27073370.38 | 12181631.87 | 12909807.69 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
