会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6813999.20 | 5125084.54 | 5351515.98 |
| 保证金 | 111665.62 | 166738.06 | 1852126.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 996.23 | 547.99 | 1642.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22306.61 | NaN |
| 应收申购款 | 48086.88 | 407791.79 | 21807.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 59774872.33 | 61404304.10 | 76422114.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48902.48 | 48534.18 | 106218.45 |
| 应付基金托管费 | 4890.25 | 4853.45 | 10621.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | 286.45 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 62615.35 | 63459.52 | 391520.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 578292.67 | 834138.46 | 2506923.66 |
| 基金单位总额 | 33569614.90 | 27636455.74 | 39280071.88 |
| 未分配收益 | 25626964.76 | 32933709.90 | 34635118.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 59196579.66 | 60570165.64 | 73915190.39 |
| 基金单位发行总份额 | 33569614.90 | 27636455.74 | 39280071.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.75 | 2.18 | 1.87 |
| 清算备付金 | 102810.72 | 129282.95 | 1808151.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 59774872.33 | 61404304.10 | 76422114.05 |
| 基金持有人权益合计 | 59196579.66 | 60570165.64 | 73915190.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 125058.74 | 82343.82 | 96088.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 329438.00 | 627843.33 | 1875453.72 |
| 股票投资市值 | 52800124.40 | 55681835.11 | 69195021.28 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
