会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 86774693.09 | 31761649.14 | 28938958.66 |
| 保证金 | 966183.36 | 263305.35 | 340497.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9766.63 | 3426.86 | 3761.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 334021.61 | NaN |
| 应收申购款 | 6995230.00 | 3994937.76 | 3270171.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 767851475.66 | 314436112.92 | 292491339.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 532954.56 | 245429.60 | 184371.40 |
| 应付基金托管费 | 53295.47 | 24543.00 | 18437.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 433319.86 | 151510.07 | 191361.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15420724.17 | 6842551.56 | 6633123.96 |
| 基金单位总额 | 283852736.43 | 112552773.25 | 113995027.94 |
| 未分配收益 | 468578015.06 | 195040788.11 | 171863187.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 752430751.49 | 307593561.36 | 285858215.48 |
| 基金单位发行总份额 | 283852736.43 | 112552773.25 | 113995027.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.64 | 2.72 | 2.50 |
| 清算备付金 | 904976.54 | 193828.47 | 290771.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 767851475.66 | 314436112.92 | 292491339.44 |
| 基金持有人权益合计 | 752430751.49 | 307593561.36 | 285858215.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184158.59 | 87266.89 | 166706.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14114082.53 | 6298406.61 | 6044275.07 |
| 股票投资市值 | 673105602.58 | 278078772.20 | 259937949.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
