会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5580161.44 | 4732010.47 | 11473257.13 |
| 保证金 | 4657.24 | 1469.76 | 4463.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18304138.22 | 15624212.49 | 21189418.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 992778956.90 | 808315692.72 | 1126253138.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 219108.04 | 198678.41 | 275115.91 |
| 应付基金托管费 | 73036.03 | 66226.12 | 91705.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 10000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16829.88 | 23625.39 | 27830.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 5576.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 490973.95 | 393733.23 | 38636065.39 |
| 基金单位总额 | 885773422.95 | 737381250.14 | 1010994060.85 |
| 未分配收益 | 106514560.00 | 70540709.35 | 76623012.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 992287982.95 | 807921959.49 | 1087617073.17 |
| 基金单位发行总份额 | 885773422.95 | 737381250.14 | 1010994060.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 992778956.90 | 808315692.72 | 1126253138.56 |
| 基金持有人权益合计 | 992287982.95 | 807921959.49 | 1087617073.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 105203.31 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 968890000.00 | 787958000.00 | 1083586000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
