会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 154849457.14 | 403129054.32 | 69580310.51 |
| 保证金 | 262848556.09 | 79303670.46 | 12086397.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 186797.76 | 163762.78 | 48851.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73350.56 | 150779.50 | 298995.81 |
| 应收申购款 | 1612235.53 | 23472672.94 | 3159131.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2157664492.83 | 2715641267.08 | 746752866.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2659600.20 | 3233867.06 | 822072.58 |
| 应付基金托管费 | 443266.71 | 538977.85 | 137012.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | 18555278.59 | 3126432.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 82885.79 | 1471349.91 | 429640.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16539344.78 | 108791168.20 | 9872063.68 |
| 基金单位总额 | 807122051.88 | 982057847.97 | 341963607.61 |
| 未分配收益 | 1334003096.17 | 1624792250.91 | 394917195.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2141125148.05 | 2606850098.88 | 736880802.82 |
| 基金单位发行总份额 | 807122051.88 | 982057847.97 | 341963607.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.65 | 2.65 | 2.15 |
| 清算备付金 | 262485444.70 | 78611720.93 | 11889240.98 |
| 买入返售证券 | NaN | 508500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2157664492.83 | 2715641267.08 | 746752866.50 |
| 基金持有人权益合计 | 2141125148.05 | 2606850098.88 | 736880802.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239325.29 | 225084.35 | 165706.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 23213.18 | 24924.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13068511.33 | 84743020.39 | 5166275.29 |
| 股票投资市值 | 1712289854.15 | 1664755363.68 | 657783739.82 |
| 债券投资市值 | 25804241.60 | 36165963.40 | 3795440.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
