会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 75566218.52 | 118620298.60 | 51079315.11 |
| 保证金 | 214798.39 | 147729.88 | 21013341.62 |
| 应收股利 | NaN | 1223802.06 | NaN |
| 应收利息 | 15839.57 | 13298.85 | 8380.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5790067.51 | 42421374.80 |
| 应收申购款 | NaN | 211886.68 | 249597.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 572333700.53 | 937446870.91 | 613412749.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 891411.01 | 1172969.27 | 787984.17 |
| 应付基金托管费 | 148568.48 | 195494.89 | 131330.67 |
| 应付交易清算款 | 105.24 | NaN | 4826.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 709190.29 | 599517.43 | 324557.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2090853.62 | 16118614.15 | 36043729.19 |
| 基金单位总额 | 621245765.76 | 782502417.88 | 536990491.86 |
| 未分配收益 | -51002918.85 | 138825838.88 | 40378527.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 570242846.91 | 921328256.76 | 577369019.82 |
| 基金单位发行总份额 | 621245765.76 | 782502417.88 | 536990491.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 1.18 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 17054837.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 572333700.53 | 937446870.91 | 613412749.01 |
| 基金持有人权益合计 | 570242846.91 | 921328256.76 | 577369019.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210001.41 | 112501.79 | 211559.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 131577.19 | 14038130.77 | 34583470.90 |
| 股票投资市值 | 496536844.05 | 811439787.33 | 498640739.60 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
