会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7190783.21 | 8905331.74 | 13750542.77 |
保证金 | 27094.66 | 17738.65 | 166206.86 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1554.37 | 2002.12 | 3638.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 559408.27 | 353052.34 | 1564487.92 |
应收申购款 | 6372.13 | 127229.20 | 152700.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 75897055.58 | 87179149.51 | 120625966.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 99746.07 | 108635.48 | 142142.59 |
应付基金托管费 | 16624.36 | 18105.90 | 23690.43 |
应付交易清算款 | 766435.13 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 40956.87 | 57361.83 | 73647.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1065206.00 | 1180155.35 | 1805394.05 |
基金单位总额 | 50827482.86 | 51950237.31 | 77101507.74 |
未分配收益 | 24004366.72 | 34048756.85 | 41719064.99 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 74831849.58 | 85998994.16 | 118820572.73 |
基金单位发行总份额 | 50827482.86 | 51950237.31 | 77101507.74 |
每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.66 | 1.54 |
清算备付金 | 18844.05 | NaN | 141898.59 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 75897055.58 | 87179149.51 | 120625966.78 |
基金持有人权益合计 | 74831849.58 | 85998994.16 | 118820572.73 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 95037.43 | 64543.71 | 96827.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 46406.14 | 931508.43 | 1469086.89 |
股票投资市值 | 68111842.94 | 77773795.46 | 104988390.41 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |