会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 298987920.19 | 166846831.07 | 165507508.55 |
| 保证金 | 1404797.38 | 377103.68 | 942080.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 73004.28 | 28797.32 | 37149.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 7177282.66 | NaN |
| 应收申购款 | 29334561.79 | 3730588.19 | 23397088.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5159733292.60 | 2267355700.30 | 2614399246.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 165044.93 | 959278.51 | 1074871.31 |
| 应付基金托管费 | 33008.97 | 191855.68 | 214974.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 6635498.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 160652.98 | 627088.62 | 742356.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 61984778.22 | 64764032.17 | 44343427.58 |
| 基金单位总额 | 5767235147.17 | 2965206590.10 | 3588465874.78 |
| 未分配收益 | -669486632.79 | -762614921.97 | -1018410055.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5097748514.38 | 2202591668.13 | 2570055819.05 |
| 基金单位发行总份额 | 5767235147.17 | 2965206590.10 | 3588465874.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.88 | 0.74 | 0.72 |
| 清算备付金 | 154961.11 | NaN | 261460.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5159733292.60 | 2267355700.30 | 2614399246.63 |
| 基金持有人权益合计 | 5097748514.38 | 2202591668.13 | 2570055819.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209392.10 | 219924.13 | 335897.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 7.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 60970604.96 | 62573916.02 | 35112426.42 |
| 股票投资市值 | 165097613.24 | 2089195097.38 | 2421598419.51 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 2917000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
