会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 255769.81 | 1945161.88 | 15653703.84 |
| 保证金 | 11028.29 | 318245.28 | 125379.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18102.23 | 4843.06 | 452.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 500059.11 | 6723592.79 |
| 应收申购款 | 10373.20 | 12986.65 | 37865.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19460137.05 | 27972888.53 | 71838479.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11520.32 | 16633.86 | 25837.79 |
| 应付基金托管费 | 2483.23 | 4049.05 | 5516.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 11869539.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 107393.08 | 141615.09 | 12548736.85 |
| 基金单位总额 | 15057266.57 | 21850055.69 | 47772418.35 |
| 未分配收益 | 4295477.40 | 5981217.75 | 11517324.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19352743.97 | 27831273.44 | 59289742.90 |
| 基金单位发行总份额 | 15057266.57 | 21850055.69 | 47772418.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.26 | 1.23 |
| 清算备付金 | 8642.53 | 314119.57 | 122081.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19460137.05 | 27972888.53 | 71838479.75 |
| 基金持有人权益合计 | 19352743.97 | 27831273.44 | 59289742.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34624.69 | 19308.36 | 160005.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 52.63 | 5741.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 57946.25 | 100696.70 | 480314.38 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1100330.00 | 1000300.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
