会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5500696.41 | 126443.65 | 1148995.58 |
| 保证金 | 361904.98 | 132703.96 | 342263.69 |
| 应收股利 | NaN | 479.67 | 385.64 |
| 应收利息 | 131392.39 | 286929.58 | 303662.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3607853.78 | NaN |
| 应收申购款 | 578450.33 | 307097.94 | 2745042.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 277180421.33 | 295924356.61 | 306852609.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 214347.30 | 234785.04 | 234838.50 |
| 应付基金托管费 | 41383.25 | 44968.69 | 44911.10 |
| 应付交易清算款 | 4942086.35 | NaN | 899393.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6880320.37 | 10370288.87 | 6665168.18 |
| 基金单位总额 | 159397484.15 | 169996027.24 | 187331066.16 |
| 未分配收益 | 110902616.81 | 115558040.50 | 112856374.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 270300100.96 | 285554067.74 | 300187440.94 |
| 基金单位发行总份额 | 159397484.15 | 169996027.24 | 187331066.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.68 | 1.60 |
| 清算备付金 | 354581.90 | 126706.01 | 335305.51 |
| 买入返售证券 | 8100000.00 | NaN | 2200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 277180421.33 | 295924356.61 | 306852609.12 |
| 基金持有人权益合计 | 270300100.96 | 285554067.74 | 300187440.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171548.38 | 98521.14 | 173611.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1510955.09 | 9992014.00 | 5312413.80 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 13032500.00 | 16078817.50 | 14407227.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
