会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38496814.42 | 16809890.01 | 23254749.85 |
| 保证金 | 27360.95 | 10530.99 | 25250.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3622.91 | 58887.64 | 3122.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 38672.81 | 893873.13 | 21126.98 |
| 应收申购款 | 822342.06 | 445845.68 | 603441.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 287277045.85 | 273090014.38 | 315234184.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 133744.73 | 133483.69 | 167167.10 |
| 应付基金托管费 | 38405.93 | 34539.92 | 45175.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5615.13 | 12111.03 | 19296.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 843510.33 | 3851558.10 | 2291092.70 |
| 基金单位总额 | 201382408.27 | 195734728.82 | 235471864.49 |
| 未分配收益 | 85051127.25 | 73503727.46 | 77471226.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 286433535.52 | 269238456.28 | 312943091.45 |
| 基金单位发行总份额 | 201382408.27 | 195734728.82 | 235471864.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.38 | 1.33 |
| 清算备付金 | 26159.31 | 4987.61 | 15409.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 287277045.85 | 273090014.38 | 315234184.15 |
| 基金持有人权益合计 | 286433535.52 | 269238456.28 | 312943091.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180277.37 | 89334.12 | 180086.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 459023.12 | 3560216.94 | 1855298.38 |
| 股票投资市值 | 1190224.00 | 4027985.00 | 9062433.09 |
| 债券投资市值 | NaN | 1996598.80 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
