会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3052246.27 | 602151551.73 | 20148772.12 |
| 保证金 | 12557067.38 | 808930.32 | 34925691.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12136539.80 | 2703450.62 | 40485947.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 706549.55 | 41332890.41 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1378442403.00 | 1388792973.08 | 2710009911.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 261386.75 | 342023.03 | 518673.31 |
| 应付基金托管费 | 87128.90 | 114007.70 | 172891.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 15132306.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8995.79 | 22359.20 | 19460.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 129286.37 | NaN | 371309.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 349661990.52 | 663351.05 | 658263597.16 |
| 基金单位总额 | 861988772.68 | 1179477833.77 | 1778968499.53 |
| 未分配收益 | 166791639.80 | 208651788.26 | 272777814.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1028780412.48 | 1388129622.03 | 2051746313.85 |
| 基金单位发行总份额 | 861988772.68 | 1179477833.77 | 1778968499.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.18 | NaN |
| 清算备付金 | 12557067.38 | 759472.89 | 34834266.22 |
| 买入返售证券 | NaN | 500001150.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1378442403.00 | 1388792973.08 | 2710009911.01 |
| 基金持有人权益合计 | 1028780412.48 | 1388129622.03 | 2051746313.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 94219.55 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30674.23 | 89725.42 | 123560.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1011.95 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1264028000.00 | 241795000.00 | 2614449500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
