会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1176761.25 | 1003252.46 | 481403.29 |
| 保证金 | 2759251.10 | 5999566.17 | 1093084.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6667309.33 | 8201194.00 | 10259906.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2660461.89 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 530538824.18 | 597076005.07 | 532690439.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 306509.65 | 293362.79 | 305720.87 |
| 应付基金托管费 | 76627.38 | 73340.69 | 76430.20 |
| 应付交易清算款 | 2390963.09 | 768378.05 | 38575.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 73775.10 | 27631.81 | 34465.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 25976.27 | NaN | -28931.51 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 77724363.11 | 151429478.69 | 80715620.78 |
| 基金单位总额 | 429403813.65 | 428685914.41 | 428697140.68 |
| 未分配收益 | 23410647.42 | 16960611.97 | 23277678.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 452814461.07 | 445646526.38 | 451974819.05 |
| 基金单位发行总份额 | 429403813.65 | 428685914.41 | 428697140.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 清算备付金 | 2718308.24 | 5958501.21 | 1036874.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 530538824.18 | 597076005.07 | 532690439.83 |
| 基金持有人权益合计 | 452814461.07 | 445646526.38 | 451974819.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 294000.00 | 206286.32 | 239000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 56511.62 | 60479.03 | 50360.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 51474857.13 | 41732814.15 | 46236564.30 |
| 债券投资市值 | 446212183.48 | 520088178.29 | 424640482.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
