会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13130598.96 | 13044920.66 | 12320260.03 |
| 保证金 | 338712.32 | 418368.40 | 558736.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2257.15 | 2102.89 | 2371.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73034.88 | 649607.49 | 563550.13 |
| 应收申购款 | 653582.13 | 609981.51 | 107127.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 222184101.47 | 225283870.82 | 212165512.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 284847.78 | 256016.09 | 261839.01 |
| 应付基金托管费 | 47474.64 | 42669.34 | 43639.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 251720.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 223700.17 | 170188.85 | 271869.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1383520.88 | 2083726.47 | 2771985.55 |
| 基金单位总额 | 75235085.16 | 81703531.81 | 90004180.70 |
| 未分配收益 | 145565495.43 | 141496612.54 | 119389345.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 220800580.59 | 223200144.35 | 209393526.69 |
| 基金单位发行总份额 | 75235085.16 | 81703531.81 | 90004180.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.93 | 2.73 | 2.33 |
| 清算备付金 | 286479.19 | 376393.66 | 499890.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 222184101.47 | 225283870.82 | 212165512.24 |
| 基金持有人权益合计 | 220800580.59 | 223200144.35 | 209393526.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 151083.20 | 82440.05 | 164273.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 676415.09 | 1532412.14 | 1778642.33 |
| 股票投资市值 | 207985916.03 | 210558889.87 | 198468467.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 145000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
