会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1304531.14 | 4883518.24 | 4817051.14 |
| 保证金 | 9032393.10 | 9805117.75 | 2750046.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43232014.20 | 60847831.86 | 104782814.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 31268426.71 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3576039938.44 | 3989289017.85 | 5876875739.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 761436.11 | 948856.10 | 1281852.85 |
| 应付基金托管费 | 253812.02 | 316285.35 | 427284.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53370.21 | 51112.19 | 79606.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 363367.90 | 88953.51 | 1829952.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 594069127.12 | 494633598.62 | 1359560150.23 |
| 基金单位总额 | 2900774462.97 | 3400774472.75 | 4400774472.75 |
| 未分配收益 | 81196348.35 | 93880946.48 | 116541116.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2981970811.32 | 3494655419.23 | 4517315589.12 |
| 基金单位发行总份额 | 2900774462.97 | 3400774472.75 | 4400774472.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | 8973348.19 | 9770256.98 | 2619422.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3576039938.44 | 3989289017.85 | 5876875739.35 |
| 基金持有人权益合计 | 2981970811.32 | 3494655419.23 | 4517315589.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 109095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 167119.26 | 240260.15 | 548359.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3522471000.00 | 3879517600.00 | 5663672600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
