会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5743161469.32 | 3543912495.51 | 11942947862.74 |
| 保证金 | 9151438.86 | 20737966.30 | 92002724.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 99061518.86 | 133034907.52 | 178116716.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 97920429.04 | 649437937.95 | 68835340.00 |
| 应收申购款 | 4833022.73 | 8833928.86 | 1284884.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 27023160954.10 | 30919472922.52 | 37584193319.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9139391.45 | 8986174.95 | 10856515.46 |
| 应付基金托管费 | 1384756.26 | 1361541.69 | 1644926.60 |
| 应付交易清算款 | 88057.57 | NaN | 1492116386.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 400750.38 | 371230.18 | 407174.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 406286.21 | 442185.90 | 297148.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4258508771.04 | 2795053478.24 | 7405564743.05 |
| 基金单位总额 | 22764652183.06 | 28124419444.28 | 30178628576.23 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22764652183.06 | 28124419444.28 | 30178628576.23 |
| 基金单位发行总份额 | 22764652183.06 | 28124419444.28 | 30178628576.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 9092126.67 | 20642234.78 | 91701729.42 |
| 买入返售证券 | 4980112350.17 | 6546375661.07 | 7448735128.23 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 27023160954.10 | 30919472922.52 | 37584193319.28 |
| 基金持有人权益合计 | 22764652183.06 | 28124419444.28 | 30178628576.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 444909.96 | 523441.18 | 541609.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 15853920725.12 | 19407729539.77 | 17205767404.65 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
