会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 780577.75 | 90368.80 | 6066647.52 |
| 保证金 | NaN | 384.71 | 2143.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21306612.33 | 35676165.94 | 52590238.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 180464070.01 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1048449690.08 | 2144416079.46 | 4116277666.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 209858.16 | 528722.52 | 352285.87 |
| 应付基金托管费 | 69952.72 | 176240.85 | 117428.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 5110902.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28931.65 | 26622.16 | 30698.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 97273.50 | 1038.20 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 221625566.46 | 10941595.52 | 5831315.96 |
| 基金单位总额 | 807764389.11 | 2087718911.86 | 4003611277.77 |
| 未分配收益 | 19059734.51 | 45755572.08 | 106835072.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 826824123.62 | 2133474483.94 | 4110446350.38 |
| 基金单位发行总份额 | 807764389.11 | 2087718911.86 | 4003611277.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 2143.02 |
| 买入返售证券 | NaN | 7200000.00 | 1178519927.77 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1048449690.08 | 2144416079.46 | 4116277666.34 |
| 基金持有人权益合计 | 826824123.62 | 2133474483.94 | 4110446350.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 109095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1026362500.00 | 1920985090.00 | 2879098710.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
