会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 76180316.50 | 55765520.25 | 11408960.16 |
| 保证金 | 380557.96 | 25131.48 | 65265.42 |
| 应收股利 | NaN | 2187197.44 | 5818.91 |
| 应收利息 | 13886.76 | 12364.21 | 6982.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22556.43 | 2198361.81 |
| 应收申购款 | NaN | 821824.69 | 25977.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 678349492.61 | 843982840.55 | 166784146.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 855218.67 | 994855.49 | 205764.08 |
| 应付基金托管费 | 142536.46 | 165809.27 | 34294.02 |
| 应付交易清算款 | 103.70 | 160.45 | 9.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 230341.11 | 329905.26 | 164718.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11479854.40 | 8223847.35 | 5178757.68 |
| 基金单位总额 | 712385166.03 | 637003502.49 | 134331211.97 |
| 未分配收益 | -45515527.82 | 198755490.71 | 27274176.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 666869638.21 | 835758993.20 | 161605388.96 |
| 基金单位发行总份额 | 712385166.03 | 637003502.49 | 134331211.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.31 | 1.20 |
| 清算备付金 | 370111.67 | NaN | 32074.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 678349492.61 | 843982840.55 | 166784146.64 |
| 基金持有人权益合计 | 666869638.21 | 835758993.20 | 161605388.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222110.43 | 170070.33 | 189878.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2716.96 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10013064.32 | 6551620.46 | 4582845.62 |
| 股票投资市值 | 601774731.39 | 785148246.05 | 153072780.21 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
