会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2148386.35 | 194532.15 | 85988.70 |
| 保证金 | 1554077.67 | 1188556.71 | 504074.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 458731.87 | 391281.61 | 39023.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18744.90 | 1403997.83 | 226093.87 |
| 应收申购款 | 49465.81 | 16104.83 | 7993.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 64306743.34 | 65309678.53 | 58580916.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38124.29 | 40096.64 | 30716.68 |
| 应付基金托管费 | 3812.41 | 4009.66 | 3071.68 |
| 应付交易清算款 | 143654.71 | 965738.01 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 149.75 | 45500.34 | 78897.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -542.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 341684.76 | 19162859.60 | 1788104.93 |
| 基金单位总额 | 33072665.31 | 25702309.19 | 31763554.60 |
| 未分配收益 | 30892393.27 | 20444509.74 | 25029257.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 63965058.58 | 46146818.93 | 56792811.66 |
| 基金单位发行总份额 | 33072665.31 | 25702309.19 | 31763554.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.94 | 1.80 | 1.79 |
| 清算备付金 | 1472186.59 | 1028666.88 | 397399.93 |
| 买入返售证券 | 25000000.00 | 6600000.00 | 100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 64306743.34 | 65309678.53 | 58580916.59 |
| 基金持有人权益合计 | 63965058.58 | 46146818.93 | 56792811.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 105023.32 | 52082.06 | 105006.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1136.66 | 559.21 | 23.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 46111.63 | 651357.63 | 270496.94 |
| 股票投资市值 | 161200.00 | NaN | 52363466.00 |
| 债券投资市值 | 34916136.74 | 55515205.40 | 5254276.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
