会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 210787.95 | 398246.34 | 493155.56 |
| 保证金 | 994.72 | 16102.63 | 2323.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 44.44 | 95.18 | 103.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 91910.78 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 19980.02 | 1988.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2134977.47 | 3381598.77 | 3811323.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2022.25 | 2723.41 | 3031.24 |
| 应付基金托管费 | 404.46 | 544.70 | 606.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 826.95 | 2664.60 | 2876.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 204053.90 | 249082.89 | 301980.79 |
| 基金单位总额 | 2382483.02 | 4489195.07 | 4167834.09 |
| 未分配收益 | -451559.45 | -1356679.19 | -658491.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1930923.57 | 3132515.88 | 3509342.36 |
| 基金单位发行总份额 | 2382483.02 | 4489195.07 | 4167834.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.81 | 1.01 | 0.84 |
| 清算备付金 | NaN | 15870.16 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2134977.47 | 3381598.77 | 3811323.15 |
| 基金持有人权益合计 | 1930923.57 | 3132515.88 | 3509342.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 125777.95 | 243150.18 | 278128.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 75022.29 | NaN | 17339.04 |
| 股票投资市值 | 1831239.58 | 2947174.60 | 3313752.70 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
