会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1480748.38 | 1542207.84 | 4434033.70 |
| 保证金 | 41033.19 | 58039.58 | 6436989.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24934.95 | 34174.60 | 150834.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29958.35 | 352367.70 | 561897.55 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 2132.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4135986.94 | 8404606.78 | 24682713.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2338.60 | 3125.93 | 19675.85 |
| 应付基金托管费 | 389.72 | 520.97 | 3279.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1842726.22 | 2988642.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11242.13 | 17233.58 | 18450.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38594.44 | 1903187.92 | 3673147.46 |
| 基金单位总额 | 2942603.32 | 4637736.56 | 16723134.23 |
| 未分配收益 | 1154789.18 | 1863682.30 | 4286431.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4097392.50 | 6501418.86 | 21009566.18 |
| 基金单位发行总份额 | 2942603.32 | 4637736.56 | 16723134.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.42 | 1.27 |
| 清算备付金 | 36258.21 | 53219.44 | 6282414.27 |
| 买入返售证券 | NaN | 1900000.00 | 3000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4135986.94 | 8404606.78 | 24682713.64 |
| 基金持有人权益合计 | 4097392.50 | 6501418.86 | 21009566.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 24176.39 | 39000.00 | 88964.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2199.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 547260.29 |
| 股票投资市值 | 1044120.07 | 2002240.16 | 2864502.04 |
| 债券投资市值 | 1515192.00 | 2515576.90 | 7232323.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
