会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13852403.36 | 6349633.06 | 14297032.10 |
| 保证金 | 15865218.25 | 16226410.37 | 3668395.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8739891.28 | 11307178.60 | 8939571.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 40098137.20 | 26431117.72 | 9508348.48 |
| 应收申购款 | 320353.15 | 6052456.18 | 279746.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1024255590.13 | 862246303.74 | 707528833.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 488329.82 | 387514.70 | 352739.77 |
| 应付基金托管费 | 81388.29 | 64585.79 | 58789.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 480213.30 | 676560.07 | 407752.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43515262.25 | 1515423.17 | 1536300.62 |
| 基金单位总额 | 740017486.69 | 650197295.34 | 562054810.38 |
| 未分配收益 | 240722841.19 | 210533585.23 | 143937722.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 980740327.88 | 860730880.57 | 705992533.07 |
| 基金单位发行总份额 | 740017486.69 | 650197295.34 | 562054810.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.31 | 1.25 |
| 清算备付金 | 15844828.49 | 11996940.05 | 2056818.24 |
| 买入返售证券 | NaN | 30000135.00 | 21000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1024255590.13 | 862246303.74 | 707528833.69 |
| 基金持有人权益合计 | 980740327.88 | 860730880.57 | 705992533.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170089.49 | 84399.82 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9537.85 | 30119.91 | 24673.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42228281.13 | 251697.50 | 509961.72 |
| 股票投资市值 | 140251979.91 | 140149853.51 | 143593379.47 |
| 债券投资市值 | 805127606.98 | 625729519.30 | 506242359.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
