会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8805043.80 | 18277380.69 | 9201030.95 |
| 保证金 | 275499.48 | 195704.67 | 326985.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1089.72 | 1998.88 | 1148.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8527407.07 | 1816167.38 | 1692228.01 |
| 应收申购款 | 8551.25 | 199848.83 | 29122.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 90401532.43 | 116415589.71 | 95096412.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 117805.97 | 77345.90 | 118955.40 |
| 应付基金托管费 | 19634.33 | 12890.98 | 19825.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | 88.14 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 273960.67 | 139638.17 | 118521.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 599884.67 | 532323.72 | 552801.25 |
| 基金单位总额 | 48845632.92 | 63941229.74 | 51624825.64 |
| 未分配收益 | 40956014.84 | 51942036.25 | 42918785.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 89801647.76 | 115883265.99 | 94543611.47 |
| 基金单位发行总份额 | 48845632.92 | 63941229.74 | 51624825.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.81 | 1.83 |
| 清算备付金 | 227289.26 | 158501.89 | 293499.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 90401532.43 | 116415589.71 | 95096412.72 |
| 基金持有人权益合计 | 89801647.76 | 115883265.99 | 94543611.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110053.81 | 95794.06 | 180225.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 78429.89 | 206566.47 | 115273.03 |
| 股票投资市值 | 72783941.11 | 95911156.96 | 83830127.27 |
| 债券投资市值 | NaN | 13332.30 | 15770.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
