会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 196704.54 | 283158.32 | 201977.66 |
| 保证金 | 21812119.80 | 21417346.69 | 12113359.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30985265.48 | 24977421.97 | 36438824.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30527.75 | 22252376.96 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1938050668.01 | 1865855094.34 | 1801657980.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 400742.45 | 358101.25 | 358840.07 |
| 应付基金托管费 | 133580.82 | 119367.08 | 119613.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | 22302614.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36866.46 | 17639.00 | 27048.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 26754.72 | 66646.77 | 85939.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 362357606.15 | 411502543.38 | 383379764.60 |
| 基金单位总额 | 1444009034.17 | 1304199928.09 | 1304199928.09 |
| 未分配收益 | 131684027.69 | 150152622.87 | 114078287.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1575693061.86 | 1454352550.96 | 1418278215.64 |
| 基金单位发行总份额 | 1444009034.17 | 1304199928.09 | 1304199928.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.12 | 1.09 |
| 清算备付金 | 21787678.60 | 21405108.62 | 12107548.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1938050668.01 | 1865855094.34 | 1801657980.24 |
| 基金持有人权益合计 | 1575693061.86 | 1454352550.96 | 1418278215.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 85500.00 | 106443.16 | 85500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 174674.45 | 232614.70 | 209726.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1880038550.44 | 1791924790.40 | 1690813818.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
