会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 416632.84 | 236759.12 | 559337.30 |
| 保证金 | 9532956.24 | 530153.62 | 4876249.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16533010.14 | 15082043.49 | 15955180.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1249155088.52 | 1258449456.23 | 1053750767.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 272883.83 | 260792.88 | 251997.65 |
| 应付基金托管费 | 90961.29 | 86930.98 | 83999.19 |
| 应付交易清算款 | 17895.82 | 1575.12 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17650.19 | 30596.07 | 10310.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 94542.66 | 101563.69 | 16941.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 201536778.30 | 238200263.61 | 67165744.59 |
| 基金单位总额 | 989197096.85 | 989712394.81 | 971988295.96 |
| 未分配收益 | 58421213.37 | 30536797.81 | 14596727.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1047618310.22 | 1020249192.62 | 986585023.09 |
| 基金单位发行总份额 | 989197096.85 | 989712394.81 | 971988295.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 9518402.53 | 519763.15 | 4859981.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1249155088.52 | 1258449456.23 | 1053750767.68 |
| 基金持有人权益合计 | 1047618310.22 | 1020249192.62 | 986585023.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 159752.78 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 63410.21 | 60186.59 | 112688.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1222672489.30 | 1242600500.00 | 971301000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
