会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5449746.95 | 11911858.90 | 128052425.19 |
| 保证金 | 270972.17 | 72949.95 | 73583.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -330.31 | 1514.48 | 14249.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3871345.41 | 1651133.70 | NaN |
| 应收申购款 | 10.00 | 31.00 | 15306.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52060325.75 | 54092552.59 | 219655533.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52438.49 | 48833.09 | 214909.63 |
| 应付基金托管费 | 10924.68 | 10173.56 | 44772.85 |
| 应付交易清算款 | 224816.42 | 487843.28 | 7893682.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 295495.18 | 283867.46 | 117758.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 693936.85 | 876125.45 | 8369566.60 |
| 基金单位总额 | 40502283.08 | 39216547.32 | 155863563.56 |
| 未分配收益 | 10864105.82 | 13999879.82 | 55422403.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51366388.90 | 53216427.14 | 211285966.75 |
| 基金单位发行总份额 | 40502283.08 | 39216547.32 | 155863563.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.37 | 1.37 |
| 清算备付金 | 257654.82 | 38661.88 | 71428.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 80200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52060325.75 | 54092552.59 | 219655533.35 |
| 基金持有人权益合计 | 51366388.90 | 53216427.14 | 211285966.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110000.01 | 44630.98 | 80000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.21 | NaN | 330.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29.90 | 564.11 | 81.94 |
| 股票投资市值 | 42467435.83 | 40430187.65 | 5179580.00 |
| 债券投资市值 | 1145.70 | 13122.50 | 6120388.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
