会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3125267.72 | 17728060.59 | 1869911.32 |
| 保证金 | 18136.30 | 107964.79 | 105400.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 321316.29 | 289716.91 | 315559.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4002144.71 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31021213.77 | 52348157.28 | 47857472.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31280.63 | 51360.88 | 47064.82 |
| 应付基金托管费 | 5213.48 | 8560.14 | 7844.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 998226.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2574.50 | 6968.18 | 7608.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 144068.61 | 156454.77 | 1241649.34 |
| 基金单位总额 | 26005753.37 | 44322451.52 | 40419355.49 |
| 未分配收益 | 4871391.79 | 7869250.99 | 6196468.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30877145.16 | 52191702.51 | 46615823.64 |
| 基金单位发行总份额 | 26005753.37 | 44322451.52 | 40419355.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.18 | 1.15 |
| 清算备付金 | 16365.86 | 105509.39 | 101648.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31021213.77 | 52348157.28 | 47857472.98 |
| 基金持有人权益合计 | 30877145.16 | 52191702.51 | 46615823.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 105000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 305.42 | 905.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 8372459.25 | 13303614.99 | 12032690.72 |
| 债券投资市值 | 15181889.50 | 20918800.00 | 28533910.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
