会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20807607.23 | 46775118.96 | 22711243.43 |
| 保证金 | 164543298.10 | 20345170.78 | 81865.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 102498.64 | 16976.41 | 2391.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2739034.43 | 217326.62 |
| 应收申购款 | 13359.17 | 231107.49 | 70186.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 372436169.09 | 426786350.88 | 340019376.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 188605.44 | 194608.50 | 158373.95 |
| 应付基金托管费 | 47151.37 | 48652.12 | 39593.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | 27678726.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12953.59 | 25548.02 | 35864.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 489855.58 | 28445943.41 | 527226.25 |
| 基金单位总额 | 168718051.82 | 169627896.80 | 166854218.93 |
| 未分配收益 | 203228261.69 | 228712510.67 | 172637931.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 371946313.51 | 398340407.47 | 339492150.69 |
| 基金单位发行总份额 | 168718051.82 | 169627896.80 | 166854218.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.20 | 2.35 | 2.03 |
| 清算备付金 | 164516139.87 | 20316114.32 | 422.22 |
| 买入返售证券 | NaN | 28000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 372436169.09 | 426786350.88 | 340019376.94 |
| 基金持有人权益合计 | 371946313.51 | 398340407.47 | 339492150.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180008.08 | 89348.21 | 180004.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30099.68 | 376952.06 | 87112.58 |
| 股票投资市值 | 186931788.01 | 328678942.81 | 316936363.11 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
