会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4140012.25 | 2829778.00 | 2978680.14 |
保证金 | 228622.21 | 107740.48 | 68651.79 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 413.23 | 246.77 | 346.63 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 35216.66 | 245096.86 | 196006.48 |
应收申购款 | 131581.35 | 22783.86 | 250238.85 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 29554209.02 | 22207319.59 | 23483305.53 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 36909.70 | 25873.52 | 27753.68 |
应付基金托管费 | 6151.61 | 4312.24 | 4625.61 |
应付交易清算款 | 218471.58 | 719808.01 | 32932.72 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 111910.17 | 73901.87 | 39916.97 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 710734.72 | 992914.04 | 657952.26 |
基金单位总额 | 12374939.59 | 12443084.47 | 14229504.60 |
未分配收益 | 16468534.71 | 8771321.08 | 8595848.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 28843474.30 | 21214405.55 | 22825353.27 |
基金单位发行总份额 | 12374939.59 | 12443084.47 | 14229504.60 |
每份基金单位资产净值 | 2.33 | 1.70 | 1.60 |
清算备付金 | 208815.36 | 94377.51 | 55856.58 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 29554209.02 | 22207319.59 | 23483305.53 |
基金持有人权益合计 | 28843474.30 | 21214405.55 | 22825353.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 60562.82 | 29818.84 | 60210.08 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 276728.84 | 139199.56 | 492513.20 |
股票投资市值 | 25018363.32 | 19001673.62 | 19989381.64 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |